Home > In- en verkopen rechtstreeks in Kas of bank boeken
Verkopen en inkopen die u niet op naam van de klant / leverancier wilt boeken, kunt u rechtstreeks in het dagboek Kas of (Post)bank boeken. Bijvoorbeeld kleine aankopen bij een warenhuis boekt u niet bij Leverancier warenhuis, maar in het dagboek Kas of (Post)bank zonder gebruik te maken van de subadministratie. Het veld Factuur heeft dan geen functie: de factuur kan niet gevonden worden.
Deze werkwijze heeft als nadeel dat u vanuit uw administratie geen zicht heeft op de openstaande posten van de betreffende klant(en) of leverancier(s).
Heeft u een SnelStart Contant module, dan worden de contante verkopen automatisch door SnelStart in de boekhouding doorgevoerd zodra u een contantbon afdrukt of opslaat. U hoeft zelf dus niets te doen. U kunt de boeking bekijken in het dagboek Geldlade:
Open het boekhoudvenster met de knop Boekhouden of met Programma, Boekhouden.
Open in de mappenlijst het dagboek Geldlade xxx en bekijk de gemaakte boekingen.
U kunt betalingen van in- en verkopen invoeren aan de hand van kassabonnen of kasstaten.
Voorbeeldboeking van een weekomzet rechtstreeks in de kas
Open het boekhoudvenster met de knop Boekhouden. Open in de mappenlijst het juiste dagboek Kas, Bank of Postbank en klik op de knop Nieuwe boeking. Vul daarna rechts daarvan onder de knoppen de gegevens voor de hoofdboeking in.
Bij Boekingsdatum vermeldt u de datum van het kas- of bankafschrift;
Het veld Boekstuk is niet verplicht, in de bank wordt veelal het afschriftnummer gebruikt.
Geef bij Omschrijving een duidelijke omschrijving in.
Voer bij Uitgegeven / Ontvangen de betaling in.
Nadat de hoofdboeking is ingevoerd, voert u de tegenboeking in het onderste gedeelte van het boekhoudvenster in.
Bij Omschrijving wordt automatisch de omschrijving van de hoofdboeking ingevoerd. U kunt deze wijzigen.
Bij Grootboekrekening selecteert u de grootboekrekening waarop het factuurbedrag moet worden geboekt.
Bij Debet / Credit wordt het betaalde / ontvangen bedrag (excl Btw) geplaatst. Wilt u een gedeelte van de factuur op een andere grootboekrekening boeken, dan wijzigt u het bedrag bij Debet / Credit en klikt u onder de regel om een nieuwe regel toe te voegen. U herhaalt dan deze drie stappen.
Sla de boeking op met de knop Opslaan
of met [Alt+O].
Verwante onderwerpen
Boeking van facturen, betaling facturen en contante betalingen