Home > Vooruitbetaling / aanbetaling boeken
Als u of een klant gebruik maakt van een aanbetaling / vooruitbetaling, moet u deze in uw boekhouding verwerken.
Let op! Een vooruitbetaling aan of van een zakelijke leverancier/klant dient altijd vergezeld te gaan van een factuur. De vooruitbetaling wordt dan geboekt aan de hand van de factuur en niet via het tabblad Vooruitbetalingsfactuur.
Vanaf SnelStart Boek 3 kunt u de vooruitbetalingen van particulieren op het tabblad Vooruitbetalingsfactuur verwerken, ook al heeft u geen factuurnummer.
Open het boekhoudvenster met de knop Boekhouden. Open in de mappenlijst het juiste dagboek Kas, Bank of Postbank en klik op de knop Nieuwe boeking. Daarna vult u rechts daarvan onder de knoppen de gegevens voor de hoofdboeking in.
Bij Boekingsdatum vermeldt u de datum van het kas- of bankafschrift;
Het veld Boekstuk is niet verplicht, in de bank wordt veelal het afschriftnummer gebruikt.
Geef bij Omschrijving een duidelijke omschrijving in.
Voer bij Uitgegeven / Ontvangen de betaling in.
Voer daarna de tegenboeking in het onderste gedeelte van het boekhoudvenster in.
Druk in de boekingsregels bij het veld Factuur (F4...) op [F4].
Klik in het vervolgvenster op het tabblad Vooruitbetalingsfactuur. Selecteer de juiste klant of leverancier en geef een omschrijving in het veld Factuur waaruit duidelijk blijkt dat het om een vooruitbetaling gaat.
Factuur F4, tabblad Vooruitbetalingsfactuur
Klik op de knop 
om de
vooruitbetalingsgegevens in de boekingsregel te plaatsen.
Sla daarna de boeking op met de knop Opslaan of met [Alt+O].
Zodra u de bijbehorende inkoop- / verkoopfactuur heeft, boekt u deze op de gebruikelijke wijze in het dagboek Verkoop of Inkoop; u houdt daarbij het definitieve factuurnummer aan.
Na betaling van de definitieve factuur, verwerkt u de betaling en vooruitbetaling als volgt:
Open het boekhoudvenster met de knop Boekhouden. Open in de mappenlijst het juiste dagboek Kas, Bank of Postbank en klik op de knop Nieuwe boeking. Daarna vult u rechts daarvan onder de knoppen de gegevens voor de hoofdboeking in.
Bij Boekingsdatum vermeldt u de datum van het kas- of bankafschrift;
Geef bij Omschrijving een duidelijke omschrijving in.
Voer bij Uitgegeven / Ontvangen de betaling in.
Voer daarna de tegenboeking in het onderste gedeelte van het boekhoudvenster in.
Druk in de boekingsregels bij het veld Factuur (F4...) op [F4].
Klik in het vervolgvenster op het tabblad Factuur zoeken.
Selecteer daar de betreffende klant of leverancier.
Selecteer nu in de lijst met getoonde facturen zowel de vooruitbetalingsfactuur als de definitieve factuur.
Factuur F4, Factuur en vooruitbetaling zoeken
Met de knop Plaats de facturen plaatst u de factuurgegevens in de boekingsregels.
Sla de boeking op met de knop Opslaan of met [Alt+O] .
Als het gehele bedrag voldaan is, vallen
beide facturen tegen elkaar weg; is dat niet het geval dan blijft het
verschil openstaan op de definitieve factuur.
Verwante onderwerpen
Vragen over boeking van facturen, betaling facturen en contante betalingen
Aanbetaling verwerken in facturering