Home > Aanbetaling verwerken in facturering
Open via het menu Onderhoud, Verkoopsjablonen
het tabblad opmaak en kies voor een nieuw
verkoopsjabloon.
Geef deze een duidelijke naam waaruit blijkt dat deze bedoeld is voor
orders waarop een vooruitbetaling / aanbetaling gedaan wordt.
Ga vervolgens naar het tabblad Extra hoofdingaven en maak twee hoofdingaven aan.
Dubbelklik in het grijze vlak om een
regel toe te voegen.
Noem de eerste hoofdingave Aanbetaling / Vooruitbetaling. Kies als soort een bedragveld. Bij
masker en lengte hoeft u niets in te vullen.
Dubbelklik in het grijze vlak om een
regel toe te voegen.
Noem de tweede hoofdingave Datum
aanbetaling / vooruitbetaling.
Kies als soort een datumveld. Bij masker en lengte hoeft u niets
in te vullen.
In
het verkoopvenster worden deze hoofdingaven in het kader Extra velden
getoond worden.
Bij het maken van de verkooporder voert u hier het bedrag en de datum van
de vooruitbetaling / aanbetaling in.
Sla het verkoopsjabloon op
Kopieer in ieder geval een factuur- en een orderbevestigingopmaak naar dit sjabloon. Deze beide opmaken moet u aanpassen voor de aanbetaling.
Indien een aanbetaling vereist is, kunt u in de voet van de orderbevestiging een veld opnemen voor het aan te betalen bedrag.
De orderbevestiging kan er na aanpassing bijvoorbeeld als volgt uitzien:
In de factuurvoet plaatst u onder het orderbedrag een tekstveld met de tekst Aanbetaling of Vooruitbetaling,
Plaats daarachter vanuit het gereedschapsvenster het gegevensveld met de datum van de vooruitbetaling / aanbetaling.
Plaats daarachter, onder de andere bedragen, het gegevensveld met het bedrag van de vooruitbetaling / aanbetaling.
Selecteer het veld met het te betalen bedrag en druk op [Delete] om het te verwijderen.
Zet op de vrijgekomen plaats een formuleveld met de volgende formule:
[Hoofd].[fldTotaalBedrag]-[Hoofd].[extAanbetaling]
(of [Hoofd].[fldTotaalBedrag]-[Hoofd].[extVooruitbetaling]).
De datum van aanbetaling plaatst u (achter het tekstveld met de tekst
'Aanbetaling') via de Hoofdvelden van het gereedschapsvenster.
Het veld heet extDatum aanbetaling (of extDatum
vooruitbetaling).
Op de factuur ziet dat er bijvoorbeeld als volgt uit.
Wanneer de aanbetaling per kas of bank wordt ontvangen, kunt u in het betreffende dagboek dit boeken op een rekening vooruitontvangen bedragen. Deze rekening kunt u in de 2000 reeks onderbrengen. Het betreft hier een (zolang de verkooporder nog niet is uitgevoerd) een schuld aan uw debiteur.
Na facturering van deze verkooporder zult u zien dat het volledige bedrag van de verkooporder als openstaande post wordt weergegeven. U kunt nadat de factuur is afgedrukt en goedbevonden in het memoriaal dagboek de aanbetaling afboeken van het openstaande bedrag.
Het saldo van de grootboekrekening vooruitontvangen bedragen zal bij hantering van deze werkwijze altijd een afspiegeling zijn van de orders die nog uitgevoerd dienen te worden.
Gebruikers van SnelStart Boek 3 en hoger
In SnelStart Boek 3 kunnen aanbetalingen worden geregistreerd per debiteur. Nadat u de aanbetaling per kas of bank heeft ontvangen, kunt u na ingave van het ontvangen bedrag in het veld Factuur (F4) kiezen voor vooruitbetaling. Toets hier als factuurnummer het ordernummer en koppel de betaling aan de betreffende klant.
Indien na uitlevering van de verkooporder het restant wordt ontvangen kan eenvoudig zowel de openstaande post als de aanbetaling in één keer worden afgeboekt.
Een uitgebreide beschrijving vindt u in de basishandleiding en de Help bij 'Programma, Boekhouden, Voorbeelden van boekingen, Vooruitbetaling boeken'.
Verwante onderwerpen